Fondsfinans Norden Utbytte D

Kjøp

Fondsfinans Norden Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond med en konsentrert portefølje som hovedsakelig investerer i selskaper børsnotert i Norden. Fondets målsetting er å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Net Index Capped. Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondet passer investorer som ønsker å ta del i verdiskapingen i et bredt sammensatt nordisk næringsliv og søker meravkastning utover indeksens utvikling. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Forvaltere

Fredrik Aarum

Fredrik Aarum (Har forvaltet fondet siden: 01-01-2022)

Aarum er utdannet Master of Science (MSc) fra NHH og har en bachelorgrad i business administration fra University of Mississippi. Aarum har lang erfaring fra DNB Markets hvor han i 6 år jobbet med å tilrettelegge investeringer, oppkjøp og andre strukturelle prosesser. Aarum begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2022.
Christoffer Callesen

Christoffer Callesen (Har forvaltet fondet siden: 01-09-2022)

Callesen er utdannet ved Handelshøyskolen BI, hvor han gikk siviløkonomstudiet med spesialisering i finans. Han kommer fra stillingen som senioranalytiker i MarchFirst, med fokus på oppkjøp og andre strukturelle prosesser. Før det jobbet han som aksje- og obligasjonsanalytiker i Protector Forsikring. Callesen begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2020.

Faktaark

Fondskategori

Aksjefond

Morningstar rating

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Registreringsland

Norway

Fondets størrelse (28-11-2025)

4 234 MNOK

Fondets oppstartsdato

23-05-2024

Handelsvaluta

NOK

ISIN

NO0013168724

UCITS

Ja

Fondskurs (04-12-2025)

34 326,7816 NOK

Forvaltere

Fredrik Aarum, Christoffer Callesen

Per 30-11-2025

Region

Europa

10 største beholdninger

SEInvestor AB Class B
DKNovo Nordisk AS Class B
SENordea Bank Abp
SEAtlas Copco AB Class B
NOProtector Forsikring ASA
SEAssa Abloy AB Class B
FISampo Oyj Class A
SEAfry AB Class B
SESynsam AB
NOStorebrand ASA

Totalt: 39 beholdninger

Se hele porteføljen

Bransje

Industri
Finans
Helsevesen
Dagligvarer
Informasjonsteknologi
Varige forbruksvarer
Materiale
Kommunikasjonstjenester
Energi

98,33% av innholdet i fondene analyseres

Stil

Store, blandede selskaper
Små, blandede selskaper
Store vekstselskaper
Mellomstore blandede selskaper
Store verdiselskaper
Små vekstselskaper
Mellomstore verdiselskaper
Mellomstore vekstbedrifter
Små selskaper

98,32% av innholdet i fondene analyseres

Allokering av aktiva

Aksjer
Kontanter

100% av innholdet i fondene analyseres

Årlig honorar

Procentandel:

Tegningsgebyr

Innløsnings­gebyr

Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning. Fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar gitt i tabellen over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 700 i honorar.

Risiko

1234567

Sharpe Ratio 3 år

Standardavvik 3 år

Tracking Error 3 år

Information ratio 3 år

Bærekraftrating

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
ESG-risiko

CO2 risikoverdi
UN PRI
Ja
SFDR
8

Produkt ekskluderinger

NBIMs ekslusjonsliste
NBIMs ekslusjonsliste
Tobakk eller tobakksvarer
Tobakk eller tobakksvarer
Pornografisk materiale
Pornografisk materiale
Alkohol
Alkohol
Gambling som kjernevirksomhet
Gambling som kjernevirksomhet
Cannabis til rusformål
Cannabis til rusformål
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Grov korrupsjon
Grov korrupsjon
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Medvirker til alvorlig miljøskade
Medvirker til alvorlig miljøskade