Fondsfinans Utbytte C

Kjøp

Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondsfinans Utbytte vil passe investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Forvaltere

Christoffer Callesen

Christoffer Callesen (Har forvaltet fondet siden: 01-08-2020)

Callesen er utdannet ved Handelshøyskolen BI, hvor han gikk siviløkonomstudiet med spesialisering i finans. Han kommer fra stillingen som senioranalytiker i MarchFirst, med fokus på oppkjøp og andre strukturelle prosesser. Før det jobbet han som aksje- og obligasjonsanalytiker i Protector Forsikring. Callesen begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2020.

Faktaark

Fondskategori

Aksjefond

Morningstar rating

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Referanseindeks

OSEFX

Registreringsland

Norway

Fondets størrelse (30-06-2025)

6 038 MNOK

Fondets oppstartsdato

23-05-2024

Handelsvaluta

NOK

ISIN

NO0013168732

UCITS

Ja

Fondskurs (31-07-2025)

28 132,1165 NOK

Forvaltere

Christoffer Callesen

Per 30-06-2025

Region

Europa

10 største beholdninger

NODNB Bank ASA
NOStorebrand ASA
NOEquinor ASA
NOVend Marketplaces ASA Class B
NOSalMar ASA
NOMowi ASA
NOOrkla ASA
NOSpareBank 1 Sor Norge ASA
NOTelenor ASA
SEAfry AB Class B

Totalt: 33 beholdninger

Se hele porteføljen

Bransje

Finans
Industri
Dagligvarer
Energi
Kommunikasjonstjenester
Materiale
Informasjonsteknologi
Eiendom
Varige forbruksvarer

92,26% av innholdet i fondene analyseres

Stil

Mellomstore blandede selskaper
Små, blandede selskaper
Store verdiselskaper
Mellomstore verdiselskaper
Mellomstore vekstbedrifter
Små selskaper
Store vekstselskaper

92,26% av innholdet i fondene analyseres

Allokering av aktiva

Aksjer
Kontanter

100% av innholdet i fondene analyseres

Total kostnad

Procentandel:

Årlig honorar

0.72%

Tegningsgebyr

Innløsnings­gebyr

Løpende avgift

Transaksjons­kostnader

Andre avgifter

Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning. Fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar gitt i tabellen over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 720 i honorar.

Risiko

1234567

Sharpe Ratio 3 år

Standardavvik 3 år

Tracking Error 3 år

Information ratio 3 år

Bærekraftrating

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
ESG-risiko

CO2 risikoverdi
UN PRI
Ja
SFDR
8

Produkt ekskluderinger

NBIMs ekslusjonsliste
NBIMs ekslusjonsliste
Tobakk eller tobakksvarer
Tobakk eller tobakksvarer
Pornografisk materiale
Pornografisk materiale
Alkohol
Alkohol
Gambling som kjernevirksomhet
Gambling som kjernevirksomhet
Cannabis til rusformål
Cannabis til rusformål
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Grov korrupsjon
Grov korrupsjon
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Medvirker til alvorlig miljøskade
Medvirker til alvorlig miljøskade