Fondsfinans Global Utbytte A

Kjøp

Fondsfinans Global Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i globale børsnoterte aksjer. Fondet vil i stor grad investere i selskaper som etter forvalters syn kjennetegnes ved høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Fondsfinans Global Utbytte har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Faktaark

Prospekt

Nøkkelinformasjon

Forvaltere

Preben Bang (Har forvaltet fondet siden: 25-04-2024)

Preben Bang har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben har tidligere jobbet i NBIM med fokus på risikostyring og kvantitativ finansiell analyse. Bang begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i desember 2021.

Oda Djupvik (Har forvaltet fondet siden: 01-09-2025)

Oda kommer fra Pareto Securities, der hun har opparbeidet seg solid erfaring som aksjeanalytiker over flere år. Hun har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen BI. Med en sterk faglig bakgrunn og god innsikt i globale selskaper, vil hun være en viktig ressurs i videreutviklingen av Fondsfinans Global Utbytte. Djupvik begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2025.

Faktaark

Fondskategori

Aksjefond

Morningstar rating

Referanseindeks

Morningstar DM LM NR NOK

Registreringsland

Norway

Fondets størrelse (28-11-2025)

264 MNOK

Fondets oppstartsdato

25-04-2024

Handelsvaluta

NOK

ISIN

NO0013172932

UCITS

Fondskurs (04-12-2025)

11 594,6394 NOK

Forvaltere

Preben Bang, Oda Djupvik

Per 30-11-2025

Region

Nord-Amerika

Europa

Asia

10 største beholdninger

Microsoft Corp

Hikari Tsushin Inc

Coca-Cola Co

Roche Holding AG

Alphabet Inc Class A

4imprint Group PLC

Icon PLC

Marsh & McLennan Companies Inc

Unilever PLC

Automatic Data Processing Inc

Totalt: 31 beholdninger

Se hele porteføljen

Bransje

Industri

Helsevesen

Kommunikasjonstjenester

Informasjonsteknologi

Finans

Dagligvarer

Varige forbruksvarer

93,17% av innholdet i fondene analyseres

Stil

Store, blandede selskaper

Store verdiselskaper

Store vekstselskaper

Mellomstore blandede selskaper

Mellomstore verdiselskaper

Små, blandede selskaper

Små selskaper

Mellomstore vekstbedrifter

93,17% av innholdet i fondene analyseres

Allokering av aktiva

Aksjer

Kontanter

100% av innholdet i fondene analyseres

Årlig honorar

Tegningsgebyr

Innløsningsgebyr

Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning. Fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar gitt i tabellen over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 1200 i honorar.

Risiko

1234567

Sharpe Ratio 3 år

Standardavvik 3 år

Tracking Error 3 år

Information ratio 3 år

Bærekraftrating

ESG-risiko

CO2 risikoverdi

UN PRI

SFDR

Produkt ekskluderinger

NBIMs ekslusjonsliste

Tobakk eller tobakksvarer

Pornografisk materiale

Alkohol

Gambling som kjernevirksomhet

Cannabis til rusformål

Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer

Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)

Grov korrupsjon

Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

Medvirker til alvorlig miljøskade