Fondsfinans Likviditet B

Kjøp

Fondsfinans Likviditet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i et bredt mandat innenfor norske selskapsobligasjoner som etter forvalters vurdering har en kredittrating på minimum BBB- (investment grade). Fondet skal ha en forventet rentefølsomhet under 1, og rentebinding på enkeltinvesteringer skal ikke overstige ett år. Samlet eksponering mot ansvarlige lån skal ikke overstige 10%, og fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være maksimalt 1,5 år. Fondets målsetting er å gi høyere avkastning enn en høyrentekonto over tid. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Forvaltere

Peter Rohn

Peter Rohn (Har forvaltet fondet siden: 23-10-2025)

Peter er utdannet Master of Science (MSc) fra Handelshøyskolen i Gøteborg og har en bachelorgrad i økonomi fra St. Olaf College i Minnesota. Han kommer fra DNB Markets hvor han har jobbet med strukturering og tilrettelegging av høyrenteobligasjoner. Før det tilbrakte han tre år i SEB, der han bl.a. jobbet med aksjeanalyse og i investeringsbanken deres. Rohn begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2023.
Joachim T. Terjesen

Joachim T. Terjesen (Har forvaltet fondet siden: 23-10-2025)

Joachim er utdannet Master of Science (MSc) fra Jönköping University og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning siden 2021 i deltidsstilling ved siden av studiene og fulltidsansatt som analytiker/forvalter siden høsten 2025.

Faktaark

Fondskategori

Rentefond

Morningstar rating

-

Referanseindeks

No benchmark

Registreringsland

Norway

Fondets størrelse

-

Fondets oppstartsdato

23-10-2025

Handelsvaluta

-

ISIN

NO0013669846

UCITS

Ja

Fondskurs (04-12-2025)

10 054,3822 NOK

Forvaltere

Peter Rohn, Joachim T. Terjesen

Per 30-11-2025

10 største beholdninger

NOStorebrand Boligkreditt AS 5%
NOSalMar ASA 5.53%
NOJotun AS 5.13%
NOSparebanken Ost 4.93%
NONorwegian Property ASA 4.95%
NOEntra ASA 4.35%
NONordea Eiendomskreditt AS 4.79%
NOOBOS Boligkreditt AS 4.64%
NOAvinor AS 5.4%
NOSparebank 1 Sorost-Norge 4.86%

Totalt: 40 beholdninger

Se hele porteføljen

Allokering av aktiva

Obligasjoner
Kontanter
Annet

100% av innholdet i fondene analyseres

Årlig honorar

Procentandel:

Tegningsgebyr

Innløsnings­gebyr

Risiko

1234567

Sharpe Ratio 3 år

-

Standardavvik 3 år

-

Tracking Error 3 år

-

Information ratio 3 år

-

Nøkkeltall

Rentedurasjon

Vektet løpetid

Snitt kredittkvalitet

A

Løpende rente (før kost)

Bærekraftrating

-
ESG-risiko
-
CO2 risikoverdi
-
UN PRI
Ja
SFDR
8

Produkt ekskluderinger

NBIMs ekslusjonsliste
NBIMs ekslusjonsliste
Tobakk eller tobakksvarer
Tobakk eller tobakksvarer
Pornografisk materiale
Pornografisk materiale
Alkohol
Alkohol
Gambling som kjernevirksomhet
Gambling som kjernevirksomhet
Cannabis til rusformål
Cannabis til rusformål
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Grov korrupsjon
Grov korrupsjon
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Medvirker til alvorlig miljøskade
Medvirker til alvorlig miljøskade
Produksjon av fossilt brensel
Produksjon av fossilt brensel
Forbrukslån eller inkasso som kjernevirksomhet
Forbrukslån eller inkasso som kjernevirksomhet